Geschäftsjahreswechsel (Jahresübernahme)

Unsere Hilfestellungen zur Durchführung des Geschäftsjahreswechsel (Jahresübernahme)

Auf unserem YouTube Kanal finden Sie die Jahresübernahme als Lernvideo:

***Schriftliche Dokumentation***

Stammdaten > Einstellungen > Geschäftsjahr

Erstellen Sie einen neuen Datensatz
Alle notwendigen Datumswerte und das Format für interne Kostenträger werden automatisch übernommen

 

Auswerten > Kostenträgerübersicht

Hier wird entschieden, welche Kostenträger ins neue Geschäftsjahr übernommen werden oder welche Kostenträger im alten Geschäftsjahr bleiben, weil sie fertig sind.

• Sie können in der Übersicht jede Zeile einzeln umstellen -> Es darf nur den Status halbfertig oder fertig geben
• Zur schnelleren Bearbeitung kann der Filter (oben) genutzt werden, um jeden Status einzeln zu überprüfen

Sie haben auch die Möglichkeit, mehrere Kostenträger mit einem “Klick” umzustellen. Über die Auswahlliste unten links wählen sie

• „alle angezeigten KTR halbfertig stellen“ – wenn Sie alle KTRs die Sie in der Liste sehen mit ins neue Geschäftsjahr nehmen möchten oder
• „alle angezeigten KTR fertig stellen“ – wenn Sie alle KTRs die Sie in der Liste sehen nicht mit ins neue Geschäftsjahr nehmen möchten

• Mit Ausführen bestätigen,
• die Meldung bestätigen,
• das Datum wird automatisch gesetzt
• und übernehmen

 

Überprüfen Sie die Liste: Es darf nur den Status halbfertig oder fertig geben und es muss ein Enddatum gesetzt sein.

 

Die Änderungen werden gespeichert, in dem Sie unten rechts Übernehmen bestätigen

 

Jetzt können sie im roten Fenster das neue Geschäftsjahr auswählen, die Schaltfläche „KTR übernehmen“ wird aktiv und kann bestätigt werden

Mit Ja bestätigen –> Sie haben Ihre Kostenträger erfolgreich ins neue Geschäftsjahr übernommen

 

Über Stammdaten > Einstellungen > Controlling Einstellungen

Wechseln Sie in den Bearbeitungsmodus und stellen Sie das Jahr um

In den Controlling Einstellungen finden Sie auch den Nummernkreis für die Baustellen

Nach Speichern Ihrer Eingabe befinden Sie sich im neuen Geschäftsjahr

Die Einstellungen für den Rechnungsnummernkreis sehen Sie über Stammdaten > Einstellungen > Faktura Einstellungen und hier unter der Registerlasche Abrechnung (auf der linken Seite finden sich die Rechnungsnummern)

Der Nummernkreis der Angebote und Auftragsbestätigung (u.a.) ist nicht vor eingestellt und startet nach Geschäftsjahreswechsel mit der „1“

• Erstellen Sie hierfür einen Platzhalter, dem sie eine Nummer vorgeben
• Das nächste Angebot zählt dann automatisch hoch
• Der Platzhalter kann später einfach gelöscht werden

 

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