Geschäftsjahreswechsel (Jahresübernahme)

Unsere Hilfestellungen zur Durchführung des Geschäftsjahreswechsel (Jahresübernahme)

Lernvideo

Auf unserem YouTube Kanal finden Sie die Jahresübernahme als Lernvideo:
Das Lernvideo zeigt Ihnen die Jahresübernahme 2025 zu 2026.

Schriftliche Dokumentation

Neues Geschäftsjahr anlegen

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Stammdaten > Einstellungen > Geschäftsjahr

Erstellen Sie einen neuen Datensatz
Alle notwendigen Datumswerte und das Format für interne Kostenträger werden automatisch übernommen

Kostenträgerübersicht

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Auswerten > Kostenträgerübersicht

Hier wird entschieden, welche Kostenträger ins neue Geschäftsjahr übernommen werden oder welche Kostenträger im alten Geschäftsjahr bleiben, weil sie fertig sind.

Sie können in der Übersicht jede Zeile einzeln umstellen -> Es darf nur den Status halbfertig oder fertig geben
Zur schnelleren Bearbeitung kann der Filter (oben) genutzt werden, um jeden Status einzeln zu überprüfen

Sie haben auch die Möglichkeit, mehrere Kostenträger mit einem „Klick“ umzustellen. Über die Auswahlliste unten links wählen sie

„alle angezeigten KTR halbfertig stellen“ – wenn Sie alle KTRs die Sie in der Liste sehen mit ins neue Geschäftsjahr nehmen möchten oder
„alle angezeigten KTR fertig stellen“ – wenn Sie alle KTRs die Sie in der Liste sehen nicht mit ins neue Geschäftsjahr nehmen möchten

Mit Ausführen bestätigen,
die Meldung bestätigen,
das Datum wird automatisch gesetzt
und übernehmen

Überprüfen Sie die Liste: Es darf nur den Status halbfertig oder fertig geben und es muss ein Enddatum gesetzt sein.

Die Änderungen werden gespeichert, in dem Sie unten rechts Übernehmen bestätigen

Jetzt können sie im roten Fenster das neue Geschäftsjahr auswählen, die Schaltfläche „KTR übernehmen“ wird aktiv und kann bestätigt werden

Mit Ja bestätigen –> Sie haben Ihre Kostenträger erfolgreich ins neue Geschäftsjahr übernommen

Geschäftsjahr umgestellen

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Über Stammdaten > Einstellungen > Controlling Einstellungen

Wechseln Sie in den Bearbeitungsmodus und stellen Sie das Jahr um

In den Controlling Einstellungen finden Sie auch den Nummernkreis für die Baustellen

Nach Speichern Ihrer Eingabe befinden Sie sich im neuen Geschäftsjahr

Nummernkreis der Rechnungen

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Die Einstellungen für den Rechnungsnummernkreis sehen Sie über Stammdaten > Einstellungen > Faktura Einstellungen und hier unter der Registerlasche Abrechnung (auf der linken Seite finden sich die Rechnungsnummern)